WSdl

25 января 2013 в "Дневник WSdl"

Чудес же не бывает, так?

Пытаюсь сдать персонифицированные. ПФР присылает просьбу убрать переплату в 90 р. у сотрудников, присылает свой файлик со сверкой.

Переплату видно прекрасно, с недостачей беда... Ищу у кого не хватает 90 р и не нахожу. Странно думаю... Что за чудеса?

Начисления в РСВ= начислениям в АДВ. Уплата в РСВ= уплате в АДВ. Иначе отчеты просто не принимали бы. А тут вдруг "лишние" 90 р. У всех сотрудников, включая уволенных согласно сверке из ПФР начисления=уплата и эти деньги просто некуда запихать... В РСВ ничего лишнего нет и остаток на конец года = 0.

Как такое возможно вообще?

Нравится 0

Это понравилось

354

Svetishe

25 января 2013

В персонифицированных не может быть переплат, а в РСВ могут быть

WSdl

25 января 2013

Да, я понимаю, но в РСВ на конец 2012 остаток =0, начисления в РСВ=начислениям в АДВ, уплата так же равна (иначе бы тупо не принимали). И ВНЕЗАПНО переплата в персонифицированных. Откуда? Как?
РСВ за 2012 год они приняли сразу.

Svetishe

25 января 2013

Ищи ошибку по разноске типа вместо 890 стоит 980.

бух2007

25 января 2013

ВНЕЗАПНО переплата в персонифицированных. Откуда? Как?

Значит неправильно распределили оплату между сотрудниками.
Искать ошибку надо, начиная с 01.01.2010.
Проверить, сколько по каждому отдельному сотруднику было начислено взносов за период с 01.01.10 по 31.12.12 и сколько перечислено за этот же период.

WSdl

25 января 2013

Ищю, чтож еще делать. Я одного не понимаю, как получилось так, что итоги сходятся с РСВ???
Если я не правило разнесла, то это либо сказалось бы на общей сумме и она не сошлась бы с РСВ, либо я не знаю... Если я в 2х местах даже ошиблась так, чтобы общая сумма сошлась программе было бы наплевать на это. Это всплыло бы при проверке выездной только. Что начисления сотруднику неверные при том, что общая сумма верна.

бух2007

25 января 2013

Если я не правило разнесла, то это либо сказалось бы на общей сумме и она не сошлась бы с РСВ

Нет. Пока по конкретному сотруднику не возникает переплаты и оплата в РСВ идет с оплатой в СЗВ, пенсионному абсолютно наплевать как Вы распределяете оплату.

Это закон сообщающихся сосудов.)) Если у кого-то переплата в 90 рублей, значит надо искать того, кому оплаты не хватило. Не факт, что это 1 человек. Может их 10 человек по 9 рублей на брата.

WSdl

25 января 2013

Угу... только вот все мое приключение то началось с того, что ПФР как раз прислал сверку, согласно которой по данным ПФР у нас разнесено все копейка в копейку всем, включая уволенных сотрудников...
Я раза три прошла по списку в поисках сотрудника, у которого хоть рубля не хватает...

WSdl

25 января 2013

При этом еще раз отмечу еще раз, что начисления РСВ=АДВ, уплата РСВ=АДВ...

бух2007

25 января 2013

ПФР как раз прислал сверку, согласно которой по данным ПФР у нас разнесено все копейка в копейку всем, включая уволенных сотрудников...

А вот этого, конкретного сотрудника, которым ПФР недоволен остался, Вы проверили? Есть по нему эта переплата в 90 рублей? Может ее и нет вовсе, а просто в ПФР какой-то глюк получился во время приема отчетности...

WSdl

25 января 2013

Да, есть. Если ее убрать - общая сумма не сходится с суммой в РСВ и отчет не проходит даже первичный контроль, я не говорю уж о принятии отчета в ПФР...

zAngel

25 января 2013

общая сумма не сходится с суммой в РСВ

эээ, так доразнести ведь надо эти 90 рублей...или я не понимаю.

zAngel

25 января 2013

У вас так

ФИО начислено перечислено
Иванов 10 10
Петров 9 9
Сидоров 8 10
ИТОГО: 27 29
29 стоит и в РСВ и перечислено реально (будем полагать, что это оплаты прошлых периодов по сотру вылезли больше начисленных)

если вы убираете переплату по сотру
то у вас останется два рубля они либо должны висеть переплатой в РСВ (если реально перечислены) Либо должны быть разнесены по сотрам (если у них были оплаты за прошлые периоды)

WSdl

25 января 2013

У нас так:
РСВ стр. 130 = 100
стр. 140 = 100
стр.130-стр.140 = 0
Адв общая сумма упл. = РСВ стр 144 = 30
Из них:
сотр А 10 10
сотр Б 10 10
сотр В 10 15 по данным ПФР и сотр В 10 10 по нашим данным

РСВ принят на ура с первого раза...

WSdl

25 января 2013

С помощью такой то матери и мозгового штурма прихожу к выводу, что собака зарыта в корректировке... Даже пол литра задействовать не пришлось. Нашла ту корректировку (благо их всего 2 было) да, сумма доначисленная как раз 89 р.
Теперь внимание, вопрос, может кто сталкивался - что сделать чтобы ПФР эту корректировку учел? И почему она у них пропала? Пытаюсь дозвонится в ПФР, но пока не могу, на обед видать свалили...

shrilanka

25 января 2013

сотр В 10 15 по данным ПФР и сотр В 10 10 по нашим данным

так надо проверять что отправили тогда и сдавать уточнение,если в ПФР ушли неверные данные.

WSdl

25 января 2013

Нашла причину уже, корректировка у них почему то не сыграла... Причем опять что интересно - они в 11 году были с проверкой выездной. Корректировка была за 1 полугодие 10 года. Т.е. в тот момент все было ок, ее видели. А тут вдруг...

Февраль 2025
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28