Анжелика Ник

08 апреля 2016 в "Дневник Анжелика Ник"

из жизни замороченных бухгалтеров

Контрагент в платежке указывает номер и дату счета, менеджеры отгружают по другому счету, в учете может возникнуть дебиторская и кредиторская задолженность.
Я считаю,что не совсем правильно без согласования с контрагентом закрывать предоплату отгрузкой по разным счетам.Или назначение платежа не важно и мы можем закрывать задолженности как нам хочется? С НДС насколько я понимаю проблем быть не должно там же все считаем в рамках договора? а вот с гражданско-правовых отношений? с другой стороны, если договор не заключался как таковой?

Теги: работа ёжик в тумане

Нравится 0

Это понравилось

1848

Страница 1 из 2
1 2 >

Svetishe

08 апреля 2016

А у вас аналитика по контрагенту еще и в разрезе счетов? Если да, то отслеживаешь счета, если нет, то сплошняком проводки и в результате видишь только ИТОГО по контрагенту. Насколько важна такая заморочка?

od17

08 апреля 2016

всегда прошу прислать скан письма, чтобы не навялили ндс с авансов

shrilanka

08 апреля 2016

ИМХО, учет по счетам - для менеджеров.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

А у вас аналитика по контрагенту еще и в разрезе счетов?

у нас в разрезе счетов.. и поэтому сейчас и дебиторка и кредиторка.. Менеджер считает что я слишком многого хочу, он работал фин диром и директором и я не права когда считаю,что если контрагент заплатил по счету 1 на каком основании я эту оплату могу зачесть в счет отгрузки по счету 2? ведь контрагент распоряжается своими деньгами..

Анжелика Ник

08 апреля 2016

я говорю,если не хотите просите чтобы контрагент просто писал оплата по договору без указания счетов, тогда все закроется тупо в хронологическом порядке..

Svetishe

08 апреля 2016

Если настройки программы со счетами, то менеджер должен следовать настройкам. У меня с поставщиками нет аналитики по счетам, мне это не важно.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Svetishe, программу настроить можно по любому.. вопрос с юридической стороны и как правильно по бухучету..

Анжелика Ник

08 апреля 2016

я просто помню что на заре моей трудовой деятельности контора проиграла суд именно из-за того что в назначении было написано за товар, а не за оборудование...а за товар была переплата, а оборудование получилось не оплаченным..Но так как не я именно этим занималась подробностей решения суда не знаю. Пришла туда когда это уже состоялось.

Svetishe

08 апреля 2016

А с кем судились?

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Svetishe, с заводом- поставщиком.. хотели вывезти оборудование за бесценок, а там руководство сменилось.. и облом..

Svetishe

08 апреля 2016

Может там разные договоры были? Я иногда вас почитаю и думаю, что я оочень плохой бухгалтер, у меня таких вопросов в голове даже не возникает.

Вислоухая

08 апреля 2016

Анжелика Ник, это не прецедент, суд может решить и ровно наоборот.
ОЧЕНЬ сильно зависит от судьи. По моему скромному, но опыту.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Вислоухая, я согласна, поэтому и спрашиваю сможет клиент потом до суда на нас довести или нет..чисто теоретически нафиг кому это из бухии надо.. но вдруг? и опять же вопрос по НДС, если не было рамочного договора? вроде как считаем что счет заменяет договор тогда четко следить надо,чтобы НДС с авансов считать..или налоговая что придумает скажет тут в накладной один счет написан, оплата по другому значит аванс..

Вислоухая

08 апреля 2016

сможет клиент потом до суда на нас довести или нет

Не знаю, к месту ли это, но я вспомнила, как моя бывшая директриса хвалилась, как один прекрасный юрист выиграл для её фирмы дело. А дело такое: Фирма А (её фирма, директрисина) поставила фирме Б металл, который по заявленным тех. характеристикам должен был быть сварным. Но фирма А фактически подменила металл на более дешевый, который не варился, и фирма Б подала в суд на А за подмену. И проиграла суд! И ещё заплатила аферистам А по суду!
И вот теперь какой будет ответ на твой вопрос...

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Я иногда вас почитаю и думаю, что я оочень плохой бухгалтер, у меня таких вопросов в голове даже не возникает.

меня Михаил напугал своим ответом в какой-то теме.. как раз про НДС, но я подробностей как раз не помню.. вернее про то что мы не можем просто так суммы с одного договора на другой перевести , а надо обязательно деньги возвращать.. я вот это плохо понимаю...

Svetishe

08 апреля 2016

Когда речь про разные договоры, тут я как раз понимаю. А когда у меня идут сплошняком счета каждый день....и возят мне каждый день.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Svetishe, у тебя с каждым контрагентом договор заключен?

Анжелика Ник

08 апреля 2016

а потом контрагенты хотят видеть в сч-фактурах номера платежных поручений.. как тогда быть? если тогда в сч-фактуру попадет другая платежка ,а не так по которой они платили за этот товар?

Coreopsis

08 апреля 2016

Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.
Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.

План счетов

Svetishe

08 апреля 2016

Нет, далеко не с каждым. Просто есть поставщики, у которых мы много лет берем материалы, они нам с утра счета, я их оплачиваю (если денег нет, то не оплачиваю), они везут. В платежках же есть номер счета, по которому оплата. Если оплата прошла на момент выписки с-ф, то номер легко отыскивается. А вот с заказчиком есть два договора на одинаковые работы, но разные территории и контракты, там важно. Если вдруг аванса переплатили, то гоняем деньги. Если честно, твоей заморочки я не понимаю с т.з. бухгалтерии, она важна для менеджеров.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Svetishe, по поставщикам я тоже мало заморачиваюсь

а с покупателями авансы или не авансы важно для расчета НДС..

Анжелика Ник

08 апреля 2016

В платежках же есть номер счета, по которому оплата

так в том и заморочка ,что в платежке один номер счета, а отгрузка по другому.. как учесть?

sveetna

08 апреля 2016

Когда речь про разные договоры, тут я как раз понимаю. А когда у меня идут сплошняком счета каждый день....и возят мне каждый день.

Счет-это же не просто бумажка с реквизитами, это типа простая форма договора. И оплатив один счет, покупатель хочет получить именно то что оплатил. Это хорошо, когда продукция одна и та же, и пост.оплата, тогда можно платить по договору и проблем не будет. Но если отгружается различная продукция, то тут , путаница как минимум, обеспечена, не говоря уже о последствиях с НДС. Это, конечно, мое мнение, мой опыт.

Ваниль

08 апреля 2016

sveetna, +1
Я понимаю что порой формализм, но если крупные суммы и НДС с авансов присутствует я бы по счетам размазывала. Если клиент просто платит по тому счету, который на столе найдет и поэтому вечно не совпадают оплаты с отгрузками то можно в конце периода (месяца, квартала) делать акт зачета. Опять же, у меня таких клиентов не стотыщмиллионов, поэтому так рассуждаю.

Svetishe

08 апреля 2016

В платежках же есть номер счета, по которому оплата

так в том и заморочка ,что в платежке один номер счета, а отгрузка по другому.. как учесть?

Значит в с-ф не будет платежки.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Значит в с-ф не будет платежки.

постой.. я тебя не понимаю.. то есть как я изначально и говорила оставляем по одному счету предоплату, а по другому счету задолженность покупателя?

Svetishe

08 апреля 2016

У меня нет аналитики в разрезе счетов, у меня ИТОГО общее по контрагенту, но когда я выписываю с-ф, я ее привязываю к платежке, а в платежке написано по какому она счету. У меня этот процесс не вызывает вопросов и я никак не въеду в твою заморочку.

Анжелика Ник

08 апреля 2016

но когда я выписываю с-ф, я ее привязываю к платежке, а в платежке написано по какому она счету. У меня этот процесс не вызывает вопросов и я никак не въеду в твою заморочку.

в платежке указан номер другого счета, не такой как в отгрузке ты будешь подвязывать такой платеж или нет? если нет, то будешь просить контрагента письма об уточнении платежа?

Svetishe

08 апреля 2016

Не буду. Зачем подвязывать "чужую" платежку?

Анжелика Ник

08 апреля 2016

Svetishe, так с этого и начался мой вопрос, что менеджеры навыписывали счетов по одним клиент заплатил по другим отгрузка. теперь у меня дебиторка-кредиторка я менеджера ругаю, а он так вежливо типа АН я фин диром и главбухом 20 лет работал, а ты меня теперь учить будешь. Я стала сомневаться может я лишнего с них спрашиваю.решила здесь вопрос выяснить

Страница 1 из 2
1 2 >

Август 2026
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31