Поиск Написать

Некорректно формируется книга учета доходов и расходов

Вопрос:

По предпринимателю у нас 2 вида налогообложения – ЕНВД, который действует с декабря 2018, и УСН (доходы) 6%. При формировании книги доходов получается, что в нее входит розничная продажа, которая на ЕНВД. Оплата по эквайрингу. В чем проблема?

Ответ специалиста линии консультации «ИнфоСофт»:

Такая ситуация бывает в том случае, когда в плане счетов не настроены счета ЕНВД или выручка по ЕНВД относится на счет выручки по основному виду деятельности 90.01.1.

Чтобы исправить ситуацию, нужно сделать следующее:

1. Если реализация идет по ЕНВД, то в плане счетов по гиперссылке «Счета с особым порядком налогообложения» должны быть заполнены счета 90.01.2, 90.02.2, 90.07.2 и 90.08.2. Если счета указаны, то в норме всё должно распределяться корректно между УСН и ЕНВД.


2. Проверяем, что в документе «Отчет о розничных продажах» выручка по ЕНВД отражена по счету 90.01.2.

3. Отменяем проведение всех документов «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступление по платежным картам». Чтобы это сделать, в журнале «Банковские выписки» выбираем нужный период, устанавливаем курсор в колонку «Вид операции» на «Поступление по платежным картам», нажимаем на правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать «Найти: Вид операции - Поступление по платежным картам». Далее нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+A и по кнопке «Еще» выбрать «Отменить проведение».




4. Отменяем проведение всех документов «Отчет о розничных продажах» и снова проводим их. В Отчетах о розничных продажах по ЕНВД в проводках должна быть проводка с дебетом счета УСН.01 и суммой выручки по ЕНВД.


5. Проводим документы «Поступление на расчетный счет». В Проводках должно быть движение по кредиту счета УСН.01 с суммой выручки по ЕНВД, а в регистре Книга учета доходов и расходов поле «Доходы» пустое, а «Доходы (ЕНВД)» с соответствующей суммой.​

Редактировано: 04 марта 2019

Комментарии:
  • в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город....

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город. Потом Кобулетти (пляж-море) - там недалеко черные пески, Батуми.
  • Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Тбилиси: Что? Где? Куда?

    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
    Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Но меня чуток покатали до Мцхеты.
  • YUM

    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!...

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!
    Взяли машину на прокат и носились по всей Сорт.... Саква ... по Грузии, короче
    Советует брать ... плавки и - в Боржоми. Это, говорит, не тольо вода в бутылках, но и теплые бассейны. Бесплатные "не в сезон" акогда там "сезон" начинается?
    И. вообще - так шо-ж мы пьём? .
    Все сайты с "путешествиями" только про жратву талдычат. И про вино.
    Нет. ну с вином - я согнласен. А вот примечательностей список как-то не широк. Ой, не широк!! Т.е. затоскует Ненаглядная и ... вино мне поперк горла поставит. Не дай бог, чтобы вместе рогом. с котрого там его ишшо угощают.
    Вероятно, как обычно, всё чт нужнно будет найдено...недлельки через три
    после возврата.Ну- как всегда
    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
  •  

    Подтвердите удаление записи